Nivel de
Cualificación
Profesional

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto

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· Contexto Profesional

· Medios de producción

Red local. Equipos informáticos. Periféricos. Sistemas operativos, cortafuegos, antivirus, navegadores, correo electrónico. Dispositivos de comunicación, fax, fotocopiadora, calculadora. Programas de aplicación estándar, con especial mención de la hoja de cálculo. Programas de cálculo financiero y de presupuestos de tesorería. Libros contables, fichas y formatos internos, formularios oficiales, archivo documental y/ o informático. Sistemas de tramitación electrónica.

· Productos y resultados

Documentos mercantiles, bancarios y fiscales de cobro y pago cumplimentados. Formularios electrónicos de cobro y pago cumplimentados. Efectos comerciales gestionados. Conciliación de cuentas bancarias. Arqueos de caja. Control del presupuesto de tesorería. Presentación de informes sobre las desviaciones en el presupuesto de tesorería. Respeto a las normas de calidad y criterios medio ambientales de la organización.

· Información utilizada o generada

Manual de procedimiento interno de la empresa. Presupuesto maestro. Presupuesto de tesorería. Cuadro de indicadores para el cálculo de desviaciones. Información de las cotizaciones del mercado de valores. Información de las cotizaciones de cambio de divisas. Información de diferentes instituciones y corporaciones de gestión e inversión financiera. Información sobre condiciones de financiación de diferentes instituciones financieras. Consultas a asesorías mercantiles, fiscales jurídicas y financieras. Directrices de los superiores.

· Relaciones

· Certificados de Profesionalidad:

ADGN0108 Financiación de Empresas

· Módulos Formativos de Certificado de Profesionalidad:

MF0500_3 Gestión de Tesorería

· Cualificaciones:

ADG157_3 Gestión Financiera

· Módulos Formativos de Cualificación Profesional:

MF0500_3 Gestión de Tesorería